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内部常用单据模板

点击次数:516 次  更新时间:2020-04-16

1、费用报销单

       

报销部门:                                                                                         单据及附件共      

报销项目

摘要

金额

备注

领导审批

                  

金额大写:               

原借款:       

应退(补)款:       

   会计主管:                      部门负责人:                    出纳:                     报销人:

2、请款单

请款单

                                                                         

付款单位:

收款单位:

银行名称:

银行名称:

银行账号:

银行账号:

请款用途

请款内容(包括合同名称,项目名称,合同号,合同主要内容)

   合同额:

付款方法:

本次付款额

           

(人民币大写)

是否有发票:

累计付款额:





审批:                 会计主管:       

   部门负责人:

出纳:

经办人:

3、借支单

           

部门:                                                       

借支人姓名

职务

借支事由

人 民 币

                                                     

(大写)

审批:               会计主管:             部门负责人:             出纳:              经办人:

4、差旅费报销单

差旅费报销单

报销日期:

部门

姓名

项目名称

职位(务)

出差事由

附单据

出差地点

起止日期

天数

         

住宿费

补贴

其他

飞机

火车

其他

市内

伙食

其他

核 准  报 销  金 额

合计人民币(大写)

                                                                                                        

审批:            会计主管:            部门负责人:             出纳:              经办人:

5、领款单

   领 款 单  

                            

领款部门:

领款人:

职务:

领款事由:

领款金额(大写):人民币

小写:¥

说明事项

审批:

会计主管:

部门负责人:

出纳:

经办人:


6、缴款单

   缴 款 单  

                            

缴款部门:

缴款人:

职务:

缴款事由:

缴款金额(大写):人民币

小写:¥

说明事项

审批:

会计主管:

部门负责人:

出纳:

经办人:


7、开票申请单

开票申请单

日期:

申请开具发票的种类

 蓝字增值税专用发票

红字增值税专用发票

 蓝字增值税普通发票

红字增值税普通发票

发票申请用途

收款单位名称

购货单位名称

税号

税号

地址、电话

地址、电话

开户行及账号

开户行及账号

单位类别

 一般纳税人

小规模纳税人

合同名称

合同编号

销售业务开票明细

工程名称

开票金额

累计已开票额

审核人:

申请人:


8、个人借款催收函

个人借款催收函

xxx部门xxx:

截止xxxxxxxx日您在公司财务部借款余额为(小写元,(大写万  仟  佰  拾  元  角  分,请您对该笔欠款予以确认,并与xxxxx日前将欠款全部清偿核销。逾期未确认并未清核者将按公司相关制度规定执行。


借款人签字:           


xxx公司财务部











9、企业对账函

企业对账函

致:XXXX有限公司:

为建立贵司与我司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我司正对贵司截止发函日与我司的经济往来账项进行核对,诚望贵司予以支持和配合!

1.   下列数据出自我司往来账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明;如余额不符,请在数额不符及需加说明事项处列明不符金额及原因并加盖财务签章。(单位:)

对账截止日期

贵司尚欠

尚欠贵司

差额

       

xxxx.00

xxxx.00

xxxx

本函仅为对账之用,请及时函复为盼!

xxxx公司(本公司名称)

签章:(财务章或公章)

    

数额证明无误

签章:(财务章或公章)

    

数额不符及说明事项:

 

签章:(财务章或公章)

    


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